保利联合_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,098,409,824.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,439,134.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,291,503.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,246,140,462.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,807,944,494.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,414,611.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,415,643.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,757,518.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,626,532,267.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -380,391,805.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,148,454.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,772,551.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,208,106.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,124,888.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,384,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,509,788.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,301,681.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,044,781,371.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,140,953.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,395,922,325.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,495,440,000.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,136,975.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,734,502.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,296,666.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,915,873,641.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 480,048,683.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,002,400.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,642,403.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,391,219,123.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,333,576,720.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,485,049.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,260,474.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,646,477.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,646,477.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,271,878.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,140,137.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,877.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,194.34 | |
| 财务费用(元) | 132,347,277.79 | |
| 投资损失(元) | -2,270,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,264,938.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,737.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,299,675.95 | |
| 存货的减少(元) | -42,827,672.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -367,795,837.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,480,535.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,333,576,720.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,391,219,123.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,642,403.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保利联合_2022年中报资产负债表 | 保利联合_2022年中报利润表 |