联创电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,112,629,835.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,366,198.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,618,292.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,542,614,326.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,622,185,183.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 732,245,642.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,101,750.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,579,805.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,539,112,380.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,501,945.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,031,349.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,831,349.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 977,797,551.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,178,797,551.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,966,201.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,815,969,935.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 704,035,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,520,004,935.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,955,194,148.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,653,417.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 921,939,003.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,086,786,570.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 433,218,365.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,243,454.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -633,002,435.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 964,982,480.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,980,044.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联创电子_2024年三季报资产负债表 | 联创电子_2024年三季报利润表 |