联创电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,900,641,622.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,884,492.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,884,488.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,194,410,603.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,495,061,796.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,073,546.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,384,577.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,483,982.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,193,003,903.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,406,700.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,566,824.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,566,824.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 753,503,803.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,503,803.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -734,936,978.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,205,477,902.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,021,647.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,371,499,549.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,947,933,932.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,723,581.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,069,789,765.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,125,447,279.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,052,270.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,252,454.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -485,225,553.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,452,739,496.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 967,513,942.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -298,608,663.76 | |
| 资产减值准备(元) | 604,870.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,908,385.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,908,385.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,577,087.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,019,921.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,575,266.47 | |
| 财务费用(元) | 135,260,892.49 | |
| 投资损失(元) | -1,877,168.90 | |
| 递延所得税(元) | 629,141.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,553,222.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -924,080.65 | |
| 存货的减少(元) | -313,057,823.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 208,756,156.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,207,235.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 967,513,942.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,452,739,496.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -485,225,553.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联创电子_2023年中报资产负债表 | 联创电子_2023年中报利润表 |