联创电子_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,712,409,772.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,248,399.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,765,254.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,797,423,426.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,529,234,833.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,530,219.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,001,811.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,316,575.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,871,083,440.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,660,014.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,250,440.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,250,440.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,776,972.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,376,972.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,126,531.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,238,800,855.24 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 624,288,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,386,516.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,891,475,371.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,005,671,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,834,686.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,585,688.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,281,091,575.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 610,383,796.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -287,361.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,309,889.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,708,770.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,018,659.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,161,863.20 | |
| 资产减值准备(元) | 87,353.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,128,680.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,128,680.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,201,040.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,121,902.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119.35 | |
| 财务费用(元) | 42,965,974.48 | |
| 投资损失(元) | -3,750,104.56 | |
| 递延所得税(元) | 4,091,441.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,710.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,984,730.80 | |
| 存货的减少(元) | -226,943,391.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -458,784,156.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 376,059,261.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 373,018,659.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,708,770.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 188,309,889.26 | |
| 公告日期 | 2018-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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