旺能环境_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,278,969,497.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,704,053.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,518,271.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,491,191,823.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,703,166.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,891,121.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 302,805,452.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,347,148.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,375,746,889.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,115,444,933.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 828,483.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,405,860.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,518,932.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,858,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,612,075.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 597,350,826.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,463,445.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,355,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 679,169,271.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,557,196.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,950,611.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 622,429,258.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,632,053.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,011,922.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 656,898,721.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,655,224.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,738,949.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 966,292,895.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,280,972.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,108.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 249,798,873.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,353,001.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,151,874.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 旺能环境_2024年三季报资产负债表 | 旺能环境_2024年三季报利润表 |