旺能环境_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,010,456,845.31 | |
收到的税费返还(元) | 124,348,921.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,830,388.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,226,636,155.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,632,663.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,279,089.42 | |
支付的各项税费(元) | 266,937,243.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,422,821.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,407,271,817.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 819,364,337.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 88,341,470.36 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 53,688.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,475,081.74 | |
投资活动现金流入小计(元) | 103,870,240.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 749,291,476.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 169,001,187.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 918,292,663.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -814,422,423.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,850,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,850,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,025,251,429.34 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,184,611.95 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,087,286,041.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 967,062,005.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 369,399,784.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,268,994.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,378,730,783.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -291,444,742.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,824.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,599,652.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 841,285,099.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 554,685,446.98 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 旺能环境_2023年三季报资产负债表 | 旺能环境_2023年三季报利润表 |