旺能环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,287,517,268.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,504,299.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,709,035.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,418,730,603.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,842,457.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,606,440.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,938,789.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,102,269.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 949,489,956.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 469,240,646.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,194,470.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,688.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,312,411.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,560,569.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 450,925,823.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,283,197.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,209,021.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -480,648,451.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 649,713,280.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,606,343.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 678,719,623.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 569,382,494.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,167,006.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,139,485.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 939,688,986.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -260,969,363.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -120,503.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,497,672.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,285,099.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,787,427.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 349,027,846.71 | |
| 资产减值准备(元) | 6,110,340.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,889,267.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,889,267.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,367,478.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 178,561.73 | |
| 财务费用(元) | 133,311,663.88 | |
| 投资损失(元) | -3,125,526.18 | |
| 递延所得税(元) | 218,621.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,881,028.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,662,407.05 | |
| 存货的减少(元) | -30,480,063.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,161,284.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,730,658.09 | |
| 其他(元) | -17,981,750.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 568,787,427.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 841,285,099.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,497,672.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旺能环境_2023年中报资产负债表 | 旺能环境_2023年中报利润表 |