旺能环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,542,025.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,504,450.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,456,981.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 650,503,458.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,742,570.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,267,616.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,597,675.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,165,892.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,773,754.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,729,703.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,700,102.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,688.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,272,526.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,026,317.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,116,863.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,006,505.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,123,369.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,097,051.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,597,902.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,606,343.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,604,245.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,935,525.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,811,002.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,757,948.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,504,476.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,900,231.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -120,503.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,388,082.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,285,099.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,897,016.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旺能环境_2023年一季报资产负债表 | 旺能环境_2023年一季报利润表 |