丽江股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,647,739.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,364,451.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 800,012,191.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,553,764.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,994,290.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,596,217.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,877,796.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,022,068.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,990,122.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,832,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,704,248.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,162.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,668,911.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,195,943.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,695,943.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,972,967.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,247,353.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,247,353.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,247,353.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,907,248.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,585,499.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 454,480.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,361,728.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -215,114,375.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,848,714.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,460,455.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 739,309,169.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽江股份_2024年三季报资产负债表 | 丽江股份_2024年三季报利润表 |