丽江股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,235,607.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,740,208.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,975,815.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,028,973.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,834,141.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,688,651.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,836,735.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,388,501.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,587,314.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,744,059.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,205.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,818,264.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,545,176.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,545,176.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,273,088.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 196,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 196,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,907,248.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,585,499.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,945,748.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,749,248.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,888,846.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,460,455.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,571,609.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,086,633.54 | |
| 资产减值准备(元) | 589,003.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,093,316.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,093,316.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,818,992.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,632,871.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,370.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,047.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -326,567.13 | |
| 财务费用(元) | 220,639.41 | |
| 投资损失(元) | -6,986,514.41 | |
| 递延所得税(元) | 51,451.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 190,088.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -138,636.99 | |
| 存货的减少(元) | 2,782,344.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,214,359.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,605,457.89 | |
| 其他(元) | -296,043.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 583,571,609.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 622,460,455.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,888,846.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽江股份_2024年中报资产负债表 | 丽江股份_2024年中报利润表 |