丽江股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,775,740.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,597.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,077,414.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,936,752.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,399,227.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,789,916.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,565,329.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,747,074.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,501,548.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,435,204.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,401,204.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,967.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,601,172.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,202,842.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,946,097.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,148,939.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,547,767.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,895,828.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,947,328.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,947,328.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,940,108.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,218,487.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 718,158,596.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽江股份_2023年三季报资产负债表 | 丽江股份_2023年三季报利润表 |