丽江股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,103,730.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,344.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,687,132.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,803,206.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,874,903.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,259,948.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,663,834.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,239,201.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,037,888.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,765,318.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,401,204.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,359.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,597,564.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,074,336.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,946,097.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,020,433.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,577,130.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 968,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 250,310,948.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 621,218,487.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 871,529,436.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,384,056.34 | |
| 资产减值准备(元) | 236,319.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,405,467.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,405,467.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,368,682.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,996,063.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,591.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,313.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 968,712.33 | |
| 财务费用(元) | 229,193.84 | |
| 投资损失(元) | -6,397,983.86 | |
| 递延所得税(元) | 1,019,596.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,199,041.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,445.21 | |
| 存货的减少(元) | 501,552.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,248,342.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,912,705.51 | |
| 其他(元) | -439,167.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 871,529,436.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 621,218,487.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 250,310,948.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽江股份_2023年中报资产负债表 | 丽江股份_2023年中报利润表 |