丽江股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,682,040.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,955,720.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,231,038.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,868,799.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,414,301.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,247,515.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,860,381.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,435,445.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,957,643.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,166,770.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,702.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,193,472.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,931,006.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,831,006.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,637,533.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -440,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,167,078.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,300,335.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,133,257.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽江股份_2022年三季报资产负债表 | 丽江股份_2022年三季报利润表 |