丽江股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,202,067.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,917,283.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,608,778.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,728,129.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,992,565.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,327,853.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,212,080.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,281,167.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,813,667.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,085,538.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,166,770.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,166,770.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,706,364.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,606,364.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,439,593.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,726,831.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,300,335.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,573,503.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,986,338.83 | |
| 资产减值准备(元) | 319,904.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,219,126.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,219,126.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,900,470.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,598,951.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,958.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,360,232.87 | |
| 财务费用(元) | 127,474.24 | |
| 投资损失(元) | 1,892,308.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,984,722.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,780,687.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -204,034.94 | |
| 存货的减少(元) | -1,840,268.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,188,253.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,592,697.09 | |
| 其他(元) | -201,858.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 503,573,503.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,300,335.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,726,831.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽江股份_2022年中报资产负债表 | 丽江股份_2022年中报利润表 |