达安基因_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,009,370,476.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,191.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 639,451,782.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,648,973,451.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,212,449.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,395,771.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,609,875.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 671,335,494.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,516,553,591.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,419,859.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 231,574,582.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,575,137.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,000,000.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 682,236,243.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,077,675.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 301,191,690.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 845,269,365.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,033,122.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,580,725.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,380,725.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,634,236.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,319,938.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,457,561.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,411,736.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,031,011.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -341,712.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,985,986.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,274,472.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,288,486.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达安基因_2024年三季报资产负债表 | 达安基因_2024年三季报利润表 |