达安基因_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,353,192.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,232.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 464,026,770.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,129,524,194.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,818,108.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 353,786,178.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,833,855.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,135,607.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,109,573,749.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,950,444.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,574,582.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,172,688.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,779,271.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,920,005.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,121,690.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,041,696.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,262,424.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,997,227.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,797,227.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,618,182.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,403,305.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,466.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,708,955.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -224,911,728.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 372,758.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,850,950.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,274,472.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,423,522.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -397,645,820.68 | |
| 资产减值准备(元) | 85,860.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,949,032.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,949,032.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,177,612.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,565,448.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,160,087.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,376,402.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 306,861,205.58 | |
| 财务费用(元) | 4,457,798.91 | |
| 投资损失(元) | 29,960,605.45 | |
| 递延所得税(元) | -83,830,608.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,854,080.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,976,528.75 | |
| 存货的减少(元) | -18,538,595.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 174,592,097.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -287,264,872.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 748,423,522.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 989,274,472.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,850,950.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达安基因_2024年中报资产负债表 | 达安基因_2024年中报利润表 |