达安基因_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,279,560.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,927.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,259,762.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,652,250.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,039,296.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,853,019.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,269,273.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,289,330.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 607,450,919.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,798,669.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,555,492.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,540.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,929,033.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,895,626.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,810,139.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,705,765.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,776,732.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,566,797.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,566,797.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,731,303.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,315,491.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,213,691.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,260,486.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,693,688.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,974.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,213,115.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,274,472.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,061,357.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达安基因_2024年一季报资产负债表 | 达安基因_2024年一季报利润表 |