达安基因_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,594,203,731.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,163,145.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 827,296,571.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,507,663,447.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 982,131,891.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 938,142,057.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,555,985.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 932,603,569.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,223,433,503.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,229,944.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,332,768,170.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,179,327.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,205.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -11.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 785,756,276.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,174,711,968.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,730,349.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 965,325,517.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 485,892,671.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,759,948,537.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 414,763,431.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 272,818,906.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,050,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,869,306.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,838,647.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,470,391,281.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,927,130.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,588,157,059.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,295,287,752.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,374,308.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,589,920,068.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,593,865,991.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,003,945,922.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达安基因_2023年三季报资产负债表 | 达安基因_2023年三季报利润表 |