达安基因_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,872,072,037.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,943,915.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 529,566,510.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,487,582,463.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 695,383,752.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 829,001,342.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 355,443,833.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 646,136,027.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,525,964,956.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,382,493.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,306,768,170.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,243,971.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 785,756,276.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,099,768,618.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,546,403.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 875,084,552.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 393,906,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,537,536,956.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 562,231,662.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,552,882.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,552,882.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,614,876.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,467,982,665.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,134,611.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,540,732,153.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,263,179,271.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,676,900.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,727,653,201.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,593,865,991.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 866,212,789.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 398,392,716.72 | |
| 资产减值准备(元) | 15,050,080.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,293,338.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,293,338.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,456,342.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,014,242.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -479,960,170.65 | |
| 财务费用(元) | 2,809,252.37 | |
| 投资损失(元) | -20,089,978.44 | |
| 递延所得税(元) | 57,786,066.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,324,515.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,461,551.39 | |
| 存货的减少(元) | -54,410,060.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,089,093,251.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,220,711,991.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 866,212,789.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,593,865,991.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,727,653,201.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达安基因_2023年中报资产负债表 | 达安基因_2023年中报利润表 |