达安基因_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 999,691,838.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,352,130.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,954,349.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,241,998,318.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,862,417.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 685,172,796.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,997,995.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,598,881.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,602,632,089.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -360,633,771.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 336,391,357.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,110,463.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 302,315,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 639,817,021.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,116,135.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 267,084,552.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,921,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,122,188.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,305,166.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,718,829.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,718,829.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,656,996.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,113,425.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 572,698.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,343,120.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,624,291.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,748,078.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -508,311,308.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,593,865,991.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,085,554,682.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达安基因_2023年一季报资产负债表 | 达安基因_2023年一季报利润表 |