达安基因_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,507,873,587.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,922,143.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 634,726,897.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,150,522,628.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,240,773,043.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 852,392,001.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,162,275,376.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,016,927,124.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,272,367,546.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 851,740,569.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,288,746.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 161,353,544.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 508,130,531.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,551,671,841.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,021,454,509.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 671,631,786.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,133,996,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,827,082,295.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,275,410,454.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,754,560.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,504,560.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,983,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,576,687,191.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,798,922.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,907,469,114.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,789,964,553.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,235,192.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,984,733.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,165,933,525.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,012,948,792.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达安基因_2022年三季报资产负债表 | 达安基因_2022年三季报利润表 |