达安基因_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,850,131,316.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,771,469.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,981,788.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,257,884,574.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,480,260,152.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 551,723,787.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 818,980,503.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 698,511,424.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,549,475,867.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,708,408,706.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 689,181,451.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,302,739.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 161,353,544.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,163,837,734.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 558,009,483.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 386,037,015.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,536,046,499.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,208,764.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,712,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,712,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,873,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,582,293,998.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,224,305.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,666,391,304.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,598,679,304.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -284,144.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,763,507.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,165,933,525.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,903,170,018.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,607,803,326.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,128,446.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,128,446.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,634,673.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,948,137.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -320,822.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 307,068.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,481,100.32 | |
| 财务费用(元) | -15,514,850.45 | |
| 投资损失(元) | -192,654,324.75 | |
| 递延所得税(元) | -22,633,858.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,063,984.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,569,874.44 | |
| 存货的减少(元) | -256,197,259.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,187,015,310.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 521,009,506.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,903,170,018.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,165,933,525.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -262,763,507.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达安基因_2022年中报资产负债表 | 达安基因_2022年中报利润表 |