达安基因_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,553,446,552.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,773,959.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,614,830.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,971,835,343.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 961,843,590.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,656,329.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,546,599.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 634,405,192.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,132,451,712.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,106,012.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,874,881.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,980,893.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,936,810.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 301,019,141.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,019,955,951.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,975,057.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,823,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,260,293.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,061,212.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,144,506.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,494,506.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -868,306.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 316,045,760.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,165,933,525.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,481,979,285.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达安基因_2022年一季报资产负债表 | 达安基因_2022年一季报利润表 |