达安基因_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,019,876,173.36 | |
收到的税费返还(元) | 8,004,636.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,427,499.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,409,308,309.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,314,857.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 420,905,959.39 | |
支付的各项税费(元) | 532,638,341.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 401,389,780.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,326,248,939.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,083,059,370.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,568,335,928.59 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,102,718.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -44,963.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,580,394,884.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,262,865.92 | |
投资支付的现金(元) | 815,003,079.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,087,265,945.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 493,128,938.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 70,203,772.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,203,772.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 199,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 499,187,566.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,904,389.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 703,991,956.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -623,788,184.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -257,384.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 952,142,740.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 870,460,265.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,822,603,005.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,606,152,865.22 | |
资产减值准备(元) | 8,997,303.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,165,785.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,165,785.10 | |
无形资产摊销(元) | 7,038,544.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,584,311.85 | |
固定资产报废损失(元) | 868,924.08 | |
公允价值变动损失(元) | 8,033,243.40 | |
财务费用(元) | -11,398,663.21 | |
投资损失(元) | -103,064,012.18 | |
递延所得税(元) | -6,895,256.52 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,338,463.98 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,233,720.50 | |
存货的减少(元) | -149,045,235.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -489,466,726.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | 30,900,644.50 | |
现金的期末余额(元) | 1,822,603,005.21 | |
减:现金的期初余额(元) | 870,460,265.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 952,142,740.11 | |
公告日期 | 2021-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 达安基因_2021年中报资产负债表 | 达安基因_2021年中报利润表 |