达安基因_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,727,739,339.40 | |
收到的税费返还(元) | 2,906,831.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,818,698.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,922,464,869.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,281,637.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,687,701.04 | |
支付的各项税费(元) | 182,508,190.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,943,596.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,230,421,124.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 896,996,458.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,195,207.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 903,192,865.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,630,221.58 | |
投资支付的现金(元) | 670,618,750.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 686,248,971.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,943,894.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 53,204,104.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2.45 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 63,204,106.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 188,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,549,861.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,485,915.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 196,935,777.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,731,670.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 878,088.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 776,134,056.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 870,460,265.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,646,594,321.62 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 达安基因_2021年一季报资产负债表 | 达安基因_2021年一季报利润表 |