思源电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,327,387,344.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 198,935,286.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,810,815.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,778,133,446.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,394,425,846.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,456,490,630.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 837,800,595.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 817,301,405.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,506,018,477.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,272,114,969.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,740,175.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,604,492.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,014,608,582.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,043,953,250.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 732,734,250.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 595,920,088.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,464,401,638.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,793,055,977.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -749,102,726.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,198,819.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 108,483,149.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,681,968.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,729,335.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,527,672.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,858,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,210,550.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 765,467,557.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -611,785,589.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,586,189.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 894,640,463.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,251,200,443.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,145,840,906.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,608,514,159.51 | |
| 资产减值准备(元) | 131,413,997.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,739,868.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,739,868.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,108,608.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,230,126.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -753,132.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,381,838.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,392,678.78 | |
| 财务费用(元) | 17,346,814.05 | |
| 投资损失(元) | -19,790,422.78 | |
| 递延所得税(元) | -58,062,181.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,165,540.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -896,641.07 | |
| 存货的减少(元) | -337,700,258.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -857,220,692.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,447,680,901.20 | |
| 其他(元) | 63,969,173.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,145,840,906.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,251,200,443.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 894,640,463.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思源电气_2023年年报资产负债表 | 思源电气_2023年年报利润表 |