思源电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,177,696,693.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,674,631.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,139,650.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,418,510,976.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,126,465,099.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,084,019,688.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 558,275,705.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 951,699,531.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,720,460,025.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 698,050,950.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,019,834,170.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,321,067.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,450,444,748.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,472,599,986.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 550,438,831.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 884,211,088.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,964,401,149.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,399,051,069.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -926,451,082.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,073,527.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,582,963.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,656,490.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,729,335.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,489,161.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,406,080.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,051,866.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,270,363.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -344,613,873.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,057,241.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -557,956,763.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,251,200,443.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,693,243,679.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思源电气_2023年三季报资产负债表 | 思源电气_2023年三季报利润表 |