思源电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,909,762,118.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,843,014.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,054,122.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,078,659,256.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,635,211,658.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 752,083,992.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 335,344,863.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,790,365.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,092,430,879.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,771,623.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,656,469.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,544,925.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,245,454,748.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,270,646,143.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,063,668.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 860,211,088.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,300,002,344.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,496,277,102.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,630,959.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,031,972.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,031,972.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,729,335.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,659,999.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,277,824.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,034,778.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,424,112.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -366,392,140.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,903,923.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -584,890,800.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,251,200,443.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,666,309,642.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 727,239,339.46 | |
| 资产减值准备(元) | 43,404,224.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,000,661.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,000,661.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,911,681.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,484,600.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -943,186.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,304,205.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,677,803.68 | |
| 财务费用(元) | -30,781,100.22 | |
| 投资损失(元) | -11,051,375.93 | |
| 递延所得税(元) | -30,725,802.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,396,811.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,671,009.19 | |
| 存货的减少(元) | -157,583,326.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,336,494.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -679,115,680.56 | |
| 其他(元) | 712,431.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,666,309,642.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,251,200,443.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -584,890,800.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思源电气_2023年中报资产负债表 | 思源电气_2023年中报利润表 |