思源电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,131,438,581.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,954,655.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,148,272.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,201,541,509.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,816,599,978.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,138,284.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,080,353.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,075,317.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,601,893,933.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -400,352,423.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,276,327.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,804,581.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,099,834.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,385,454,748.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,406,635,492.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,447,447.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 595,920,088.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,720,367,536.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,732,044.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,153,152.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,153,152.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,089,039.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,559,772.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,648,812.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,495,660.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,047,101.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -730,627,229.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,251,200,443.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,520,573,213.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思源电气_2023年一季报资产负债表 | 思源电气_2023年一季报利润表 |