思源电气_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,558,099,463.88 | |
收到的税费返还(元) | 149,116,987.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,765,578.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,769,982,030.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,692,490,256.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 886,101,046.69 | |
支付的各项税费(元) | 438,279,806.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 792,376,064.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,809,247,173.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,249,538.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,146,056.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,231,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,239,395,594.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,999,969.18 | |
投资支付的现金(元) | 625,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,520,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,891,625,469.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -652,229,874.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 38,403,122.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 109,328,066.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 147,731,188.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,260,602.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,274,320.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,069,330.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 199,329,933.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,598,745.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,343,446.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -707,750,317.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,704,745,514.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 996,995,196.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 思源电气_2022年三季报资产负债表 | 思源电气_2022年三季报利润表 |