思源电气_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,849,682,227.34 | |
收到的税费返还(元) | 107,615,010.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,514,673.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,009,811,911.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,154,029,554.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 605,069,782.52 | |
支付的各项税费(元) | 276,763,381.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,737,084.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,403,599,802.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -393,787,891.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,299,021.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700,659.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,071,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,076,999,680.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,840,549.73 | |
投资支付的现金(元) | 625,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,070,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,356,466,049.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,466,368.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,162,688.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 84,176,576.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 85,339,264.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,410,914.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,525,201.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 168,936,116.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,596,851.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,082,775.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -738,768,336.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,704,745,514.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 965,977,177.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 491,465,330.61 | |
资产减值准备(元) | 66,261,520.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,810,956.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,810,956.11 | |
无形资产摊销(元) | 6,190,880.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,758,435.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -346,197.58 | |
固定资产报废损失(元) | 306,137.42 | |
公允价值变动损失(元) | 34,278,753.25 | |
财务费用(元) | -35,196,062.63 | |
投资损失(元) | -3,894,288.37 | |
递延所得税(元) | -17,527,201.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,112,096.29 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,415,105.24 | |
存货的减少(元) | 76,378,652.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -131,970,948.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | -940,478,845.41 | |
其他(元) | 2,463,489.14 | |
现金的期末余额(元) | 965,977,177.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,704,745,514.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -738,768,336.86 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 思源电气_2022年中报资产负债表 | 思源电气_2022年中报利润表 |