山东威达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,129,776,335.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,779,096.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,211,484.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,219,766,916.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,850,967.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,993,919.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,314,480.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,840,556.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,116,999,923.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,766,992.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 264,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 756,384.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 434,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 934,289.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,675,273.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,873,365.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,773,365.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,098,091.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,806,249.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,101,214.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 437,907,464.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,029,306.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,991,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,558,929.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,088,236.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,180,771.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,181,305.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,330,564.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 862,735,170.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 853,404,605.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,776,139.80 | |
| 资产减值准备(元) | 3,051,996.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,709,685.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,709,685.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,108,733.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,907.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 820,836.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 142,686.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,984,656.21 | |
| 财务费用(元) | 1,612,695.10 | |
| 投资损失(元) | -13,248,609.19 | |
| 递延所得税(元) | 1,246,144.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -185,808.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,431,953.37 | |
| 存货的减少(元) | -18,334,988.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 250,726,412.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -304,769,477.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 853,404,605.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 862,735,170.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,330,564.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东威达_2024年中报资产负债表 | 山东威达_2024年中报利润表 |