山东威达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,432,859,229.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,782,710.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,652,281.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,653,294,221.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,789,070,565.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,870,407.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,387,588.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,833,601.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,349,162,162.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,132,058.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,702,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,655,426.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,516,232.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,722,211,659.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,818,292.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,994,624,994.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,148,443,286.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -426,231,626.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,917,477.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 557,771,127.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,046,990.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,735,595.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 690,090,551.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,702,955.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,551,158.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 742,344,664.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,609,069.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,538,540.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,170,096.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,050,905,266.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 862,735,170.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,934,179.99 | |
| 资产减值准备(元) | 24,643,430.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,361,020.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,361,020.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,392,978.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 947,903.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -555,541.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,166,990.71 | |
| 财务费用(元) | 1,459,915.01 | |
| 投资损失(元) | -27,196,083.69 | |
| 递延所得税(元) | 119,446.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,621,234.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,740,680.26 | |
| 存货的减少(元) | 130,426,508.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,089,659.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,182,709.99 | |
| 其他(元) | -1,182,615.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 862,735,170.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,050,905,266.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,170,096.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东威达_2023年年报资产负债表 | 山东威达_2023年年报利润表 |