山东威达_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 679,572,834.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,610,091.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,871,782.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,054,708.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,434,649.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,177,163.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,127,748.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,129,779.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 936,869,341.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,521,841.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,021,841.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,947,648.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 454,512,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,460,148.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,561,693.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,383,562.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,883,562.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -883,562.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,325,295.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,461,796.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,300,370,386.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,102,908,590.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东威达_2022年一季报资产负债表 | 山东威达_2022年一季报利润表 |