航天电器_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,087,613,381.89 | |
收到的税费返还(元) | 83,869,951.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,919,108.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,231,402,442.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,613,635,201.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 763,422,737.99 | |
支付的各项税费(元) | 191,534,175.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,072,464.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,809,664,579.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -578,262,137.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,856,177.48 | |
投资活动现金流出小计(元) | 163,856,177.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,854,577.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,620,880.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,620,880.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,863,601.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,982,390.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,910,925.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 197,774,526.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,153,646.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,291,099.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -933,979,262.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,364,220,550.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,430,241,288.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 440,136,796.67 | |
资产减值准备(元) | 154,307,970.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,774,320.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,774,320.00 | |
无形资产摊销(元) | 9,955,032.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,256,871.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -574,219.72 | |
固定资产报废损失(元) | 656,578.86 | |
财务费用(元) | 7,808,944.99 | |
递延所得税(元) | -20,087,470.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -20,543,547.85 | |
递延所得税负债增加(元) | 456,077.74 | |
存货的减少(元) | -393,313,580.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,028,282,266.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | 137,355,826.96 | |
现金的期末余额(元) | 2,430,241,288.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,364,220,550.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -933,979,262.16 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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