航天电器_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 939,714,406.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,460,586.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,024,355.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,199,348.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,172,083.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,078,012.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,478,126.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,708,529.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,278,436,750.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -290,237,402.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 644,573.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 708,073.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,754,295.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,754,295.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,046,221.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,112,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,112,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 610,127.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,350,877.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,961,004.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,151,875.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,789.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -347,014,958.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,139,006,262.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,791,991,304.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天电器_2023年一季报资产负债表 | 航天电器_2023年一季报利润表 |