ST易购_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,140,410,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,882,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,338,292,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,351,761,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,844,984,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 681,046,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,220,467,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,098,258,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,240,034,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 462,721,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,913,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,963,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,597,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,313,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 389,920,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,993,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,226,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,371,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,619,919,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,783,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,555,702,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,443,877,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,749,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,680,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,795,435,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,942,061,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,386,359,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,146,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,100,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,814,985,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,723,885,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,680,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 134,894,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 422,967,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,750,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,832,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,180,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 163,327,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,439,173,000.00 | |
| 投资损失(元) | -556,576,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -215,789,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -169,433,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,356,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -640,651,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,635,961,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,385,846,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,555,932,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,723,885,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,814,985,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST易购_2024年中报资产负债表 | ST易购_2024年中报利润表 |