ST易购_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,311,919,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 775,901,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,087,820,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,998,634,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,671,661,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,008,218,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,499,004,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,177,517,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,910,303,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 551,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 261,950,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,200,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 509,848,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,078,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,479,526,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,394,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,942,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 446,336,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,033,190,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,599,028,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,905,364,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,504,392,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,278,868,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,417,946,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,575,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,830,815,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,527,629,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,023,237,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,076,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,668,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,866,653,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,814,985,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,276,943,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,461,778,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 933,270,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 440,512,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,481,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -18,656,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,779,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 142,953,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,519,913,000.00 | |
| 投资损失(元) | -852,108,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 46,932,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,239,405,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,192,473,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,358,856,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,852,423,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,776,426,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 18,174,667,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,814,985,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,866,653,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,668,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST易购_2023年年报资产负债表 | ST易购_2023年年报利润表 |