ST易购_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,671,977,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 470,820,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,142,797,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,349,985,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,101,810,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 577,357,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,217,176,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,246,328,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -277,713,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 896,469,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,144,490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,848,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 307,846,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,280,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,664,464,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,703,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 862,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,150,603,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 513,861,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,747,638,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,374,308,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,121,946,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,588,197,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 745,802,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,730,325,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,064,324,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,057,622,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,845,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,509,797,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,162,258,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,672,055,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,971,162,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 131,355,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 658,126,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,156,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,036,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,071,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 551,333,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,619,707,000.00 | |
| 投资损失(元) | -121,565,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -562,779,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -607,109,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,330,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,439,364,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,613,796,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,878,301,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,672,055,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,162,258,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,509,797,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST易购_2022年中报资产负债表 | ST易购_2022年中报利润表 |