海特高新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 945,653,735.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,187,086.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,765,451.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 996,606,273.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,195,812.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,381,436.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,456,375.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,551,507.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 756,585,131.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,021,141.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 234,798,867.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,250,946.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,067,293.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,817,108.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,972,525.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,333,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,305,858.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,511,249.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 573,682,990.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,690,184.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 602,373,175.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 832,017,900.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,973,599.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,057,792.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 945,049,292.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -342,676,116.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,187,319.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,331,044.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,431,403.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,100,358.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海特高新_2024年三季报资产负债表 | 海特高新_2024年三季报利润表 |