海特高新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,277,153.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,240,086.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,260,778.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 789,778,019.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,819,057.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,146,514.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,843,169.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,689,284.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,498,025.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,279,993.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,445,318.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,378,231.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,834,149.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 479,090,898.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,832,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,020,004.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 769,942,902.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -538,108,752.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 860,916,972.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 860,916,972.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 520,712,274.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,130,066.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,755,382.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 588,597,723.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 272,319,248.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,444,021.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,065,488.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,498,584.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,433,095.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海特高新_2023年三季报资产负债表 | 海特高新_2023年三季报利润表 |