海特高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,488,987.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,431,586.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,454,165.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,374,739.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,654,892.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,439,834.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,488,541.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,156,261.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,739,530.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,635,208.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,856,319.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,378,231.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,238,351.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,188,874.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,180,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,020,004.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,388,878.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,150,527.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 357,826,822.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,826,822.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,453,763.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,749,097.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,236,284.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,439,145.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,612,323.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,976,012.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,151,629.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,498,584.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,346,954.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,053,898.64 | |
| 资产减值准备(元) | -4,336,800.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,759,207.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,759,207.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,739,139.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,306,049.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -276,513.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,147.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,553,949.60 | |
| 财务费用(元) | 34,824,450.81 | |
| 投资损失(元) | -3,802,312.94 | |
| 递延所得税(元) | -550,442.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 921,641.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,472,084.38 | |
| 存货的减少(元) | -53,249,382.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,439,231.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,625,393.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 403,346,954.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,498,584.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,151,629.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海特高新_2023年中报资产负债表 | 海特高新_2023年中报利润表 |