海特高新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,613,566.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,253,542.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,725,396.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,592,505.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,510,305.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,165,053.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,917,372.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,485,544.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,078,276.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,514,229.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 530,452.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,030,452.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,289,578.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,289,578.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,259,126.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,926,497.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,926,497.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,157,865.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,421,509.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,627,076.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,206,451.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,279,953.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,275,758.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,300,608.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,498,584.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,197,975.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海特高新_2023年一季报资产负债表 | 海特高新_2023年一季报利润表 |