海特高新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,904,340.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,850,735.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,487,565.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,242,641.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,477,493.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,795,642.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,164,051.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,522,943.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,960,130.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,282,511.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,843,363.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 789,705.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 825,348.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,458,416.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,052,549.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 432,579,846.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,632,395.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,173,978.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 515,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,952,893.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,611,001.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,355.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,033,250.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,966,749.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,054,373.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,129,655.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,933,811.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,063,467.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,549,285.64 | |
| 资产减值准备(元) | -10,161,941.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,497,717.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,497,717.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,933,912.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,304,400.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,218.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 379.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,822,519.64 | |
| 财务费用(元) | 42,552,282.73 | |
| 投资损失(元) | 4,200,051.85 | |
| 递延所得税(元) | 8,916,514.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,169,410.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,252,896.20 | |
| 存货的减少(元) | 7,491,744.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,415,537.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,169,713.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 659,063,467.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,933,811.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 305,129,655.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海特高新_2022年中报资产负债表 | 海特高新_2022年中报利润表 |