中捷资源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,814,641.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,783,944.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,325,651.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,924,237.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,427,336.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,831,065.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,136,943.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,136,705.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,532,051.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,607,813.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,072,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,069.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,371,569.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,487,079.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,487,079.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,884,489.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,746,321.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,746,321.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,646,248.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 693,618.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 741,689.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,081,555.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,335,234.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 932,334.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,126,223.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,391,346.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,265,122.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷资源_2024年一季报资产负债表 | 中捷资源_2024年一季报利润表 |