中捷资源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,214,510.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,527,246.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,189,303.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,931,060.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,862,096.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,158,384.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,083,648.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,023,700.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,127,831.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,803,229.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,177.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,293,488.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,682,665.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,014,836.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,824,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,259,336.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,576,671.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,915,685.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,915,685.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,236,839.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,370,993.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,553,986.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,161,819.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,246,134.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,708,897.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,271,525.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,241,589.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,513,115.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,131,325.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,931,219.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,931,219.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 928,529.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,071,750.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 106,112.42 | |
| 财务费用(元) | 7,836,986.50 | |
| 投资损失(元) | -2,562,995.66 | |
| 递延所得税(元) | 1,491,841.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,113,432.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 378,409.60 | |
| 存货的减少(元) | 65,261,194.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,711,528.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,145,501.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,513,115.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,241,589.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,271,525.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷资源_2023年中报资产负债表 | 中捷资源_2023年中报利润表 |