中捷资源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,900,813.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,914.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,870,307.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,095,036.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,799,122.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,495,395.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,971,779.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,357,616.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,623,914.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,471,122.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,793.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,293,488.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,334,282.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,094,956.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,394,956.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 939,325.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,632,834.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,632,834.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,714,232.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,414,232.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,781,398.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,561,079.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,932,029.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,241,589.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,309,559.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷资源_2023年一季报资产负债表 | 中捷资源_2023年一季报利润表 |