中捷资源_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 710,849,554.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,951,787.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,127,252.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 759,928,594.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 593,233,107.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,829,818.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,248,256.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,825,838.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,137,021.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,627,431.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,811,259.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 698,127.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,136,817.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,716,848.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,716,848.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,580,030.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,887,918.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,887,918.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,259,530.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,521,541.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,825,612.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,606,684.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,718,766.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,971,392.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,535,830.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,601,274.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,065,443.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷资源_2022年三季报资产负债表 | 中捷资源_2022年三季报利润表 |