中捷资源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,428,544.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,297,195.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,474.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,938,214.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,365,472.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,773,540.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 357,286.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,544,455.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,040,756.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,995.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,995.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,082,536.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,082,536.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,832,541.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,474,217.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,474,217.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,428,795.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,739,800.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,168,595.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,694,378.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 591,737.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,037,724.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,601,274.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,563,549.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷资源_2022年一季报资产负债表 | 中捷资源_2022年一季报利润表 |