京新药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,896,754,954.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,883,635.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,300,354.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,020,938,944.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,770,912.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,770,188.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,542,683.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 428,681,183.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,607,764,967.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 413,173,977.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,575,226.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,151,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 605,726,286.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,894,610.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 953,894,610.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,168,323.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 307,068,847.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,068,847.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,044,786.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,332,699.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,023,957.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,660,827.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,038,313.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,969,465.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,681,648.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,282,163.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,463,667,281.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,371,385,118.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 318,447,172.45 | |
| 资产减值准备(元) | -677,049.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,363,723.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,363,723.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,199,483.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,589,645.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,325,146.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,309.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,002,013.70 | |
| 财务费用(元) | -13,705,736.60 | |
| 投资损失(元) | -4,501,508.40 | |
| 递延所得税(元) | 10,589,268.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,968,863.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,379,595.68 | |
| 存货的减少(元) | -13,130,130.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,437,650.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 115,735,656.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,371,385,118.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,463,667,281.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,282,163.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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